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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 623 110.00 | 335 698.00 | 287 412.00 | 623 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 628 776.00 | 341 364.00 | 287 412.00 | 628 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 899.00 | | 88 899.00 | 88 899.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 344 331.00 | | 1 344 331.00 | 1 344 331.00 |
072 Créances – Autres | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
084 Disponibilités | 336 703.00 | | 336 703.00 | 336 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 805 313.00 | | 1 805 313.00 | 1 805 313.00 |
110 Total général Actif | 2 434 089.00 | 341 364.00 | 2 092 725.00 | 2 434 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 496.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 604 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 833 923.00 | |
172 Autres dettes | | | 357 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 796 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 092 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 095 420.00 | | | 4 095 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -4 550.00 | | | -4 550.00 |
230 Autres produits | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 121 689.00 | | | 4 121 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 001 824.00 | | | 3 001 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 803.00 | | | 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
242 Autres charges externes. | 661 370.00 | | | 661 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 276 367.00 | | | 276 367.00 |
252 Charges sociales | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 792.00 | | | 53 792.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 062 696.00 | | | 4 062 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 993.00 | | | 58 993.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | | | 110.00 |
294 Charges financières | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 796.00 | | | 52 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 109 003.00 | | | 109 003.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 681.00 | | | 463 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 095.00 | | | 165 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 348 652.00 | | | 348 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 142 064.00 | | | 142 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |