| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 685.00 | | 1 864 685.00 | 1 864 685.00 |
BZ Autres créances | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CF Disponibilités | 142 303.00 | | 142 303.00 | 142 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 986.00 | | 151 986.00 | 151 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 671.00 | | 2 016 671.00 | 2 016 671.00 |
CU Autres participations | 1 864 670.00 | | 1 864 670.00 | 1 864 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 870.00 | 1 467 870.00 | | 1 467 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 358.00 | 25 059.00 | | 34 358.00 |
DG Autres réserves | 319 809.00 | 229 123.00 | | 319 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 041.00 | 185 985.00 | | 183 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 079.00 | 1 908 037.00 | | 2 005 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 16 906.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 920.00 | 63 762.00 | | 4 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 529.00 | | 2 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 527.00 | 2 800.00 | | 3 527.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 591.00 | 86 298.00 | | 11 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 671.00 | 1 994 336.00 | | 2 016 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 593.00 | 199 776.00 | | 199 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 551.00 | 13 791.00 | | 16 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 041.00 | 185 985.00 | | 183 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 685.00 | | | 1 864 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 864 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864 685.00 | | | 1 864 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 762.00 | | 58 856.00 | 63 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 537.00 | | 75 631.00 | 80 537.00 |