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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 647.00 | 41 155.00 | 41 492.00 | 82 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 189.00 | 46 797.00 | 42 392.00 | 89 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 212.00 | | 139 212.00 | 139 212.00 |
BZ Autres créances | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CF Disponibilités | 773 573.00 | | 773 573.00 | 773 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 555.00 | | 931 555.00 | 931 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 745.00 | 46 797.00 | 973 948.00 | 1 020 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 349 593.00 | | | 349 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 070.00 | | | 308 070.00 |
DL TOTAL (I) | 758 163.00 | | | 758 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 725.00 | | | 126 725.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 785.00 | | | 215 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 948.00 | | | 973 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 189.00 | | | 89 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 189.00 | | | 89 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 647.00 | | | 82 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 647.00 | | | 82 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 114.00 | 13 683.00 | 46 797.00 | 33 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 576.00 | 2 066.00 | 5 642.00 | 3 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 538.00 | 11 617.00 | 41 155.00 | 29 538.00 |