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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 343 700.00 | 86 355.00 | 257 345.00 | 343 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 700.00 | 86 355.00 | 757 345.00 | 843 700.00 |
BZ Autres créances | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CF Disponibilités | 73 044.00 | | 73 044.00 | 73 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 647.00 | | 73 647.00 | 73 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 347.00 | 86 355.00 | 830 992.00 | 917 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 600.00 | 60 863.00 | | 66 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 261.00 | 5 738.00 | | 50 261.00 |
DL TOTAL (I) | 117 961.00 | 67 700.00 | | 117 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 964.00 | 732 191.00 | | 673 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 337.00 | 22 184.00 | | 23 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 610.00 | | 3 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 156.00 | 1 304.00 | | 12 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 031.00 | 759 288.00 | | 713 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 992.00 | 826 989.00 | | 830 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 543.00 | 759 288.00 | | 614 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 769.00 | | 108 769.00 | 108 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 769.00 | | 108 769.00 | 108 769.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 185.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 157.00 | 1 012.00 | | 12 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 769.00 | 57 027.00 | | 108 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 508.00 | 51 289.00 | | 58 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 261.00 | 5 738.00 | | 50 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 700.00 | | | 843 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 700.00 | | | 843 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 170.00 | 17 185.00 | 86 355.00 | 69 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 170.00 | 17 185.00 | 86 355.00 | 69 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
UX Autres créances clients | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 964.00 | 59 421.00 | 246 797.00 | 673 964.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 227.00 | | | 58 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 031.00 | 98 488.00 | 246 797.00 | 713 031.00 |