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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 880.00 | 4 266.00 | 7 614.00 | 11 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 561.00 | 7 762.00 | 80 799.00 | 88 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 135.00 | 12 722.00 | 88 413.00 | 101 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
BZ Autres créances | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 681.00 | | 66 681.00 | 66 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 816.00 | 12 722.00 | 155 094.00 | 167 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 27 107.00 | 6 390.00 | | 27 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 615.00 | 20 717.00 | | 3 615.00 |
DL TOTAL (I) | 37 323.00 | 33 707.00 | | 37 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 461.00 | 51 478.00 | | 65 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 445.00 | 3 062.00 | | 8 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | 3 822.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 772.00 | 58 362.00 | | 117 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 094.00 | 92 070.00 | | 155 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 461.00 | | | 65 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 035.00 | | 107 035.00 | 107 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 035.00 | | 107 035.00 | 107 035.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 966.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 3 656.00 | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 035.00 | 111 484.00 | | 107 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 420.00 | 90 767.00 | | 103 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 615.00 | 20 717.00 | | 3 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 101.00 | | 76 034.00 | 25 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 407.00 | | 76 034.00 | 24 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 756.00 | 6 966.00 | | 5 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | 76.00 | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 138.00 | 6 890.00 | | 5 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
UX Autres créances clients | 61 437.00 | 61 437.00 | | 61 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 346.00 | 9 309.00 | 34 037.00 | 43 346.00 |
VI Groupe et associés | 65 461.00 | 65 461.00 | | 65 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 681.00 | 66 681.00 | | 66 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 772.00 | 83 735.00 | 34 037.00 | 117 772.00 |