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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 19 546 502.00 | | 19 546 502.00 | 19 546 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 546 502.00 | | 19 546 502.00 | 19 546 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 955.00 | | 79 955.00 | 79 955.00 |
BZ Autres créances | 1 969 481.00 | | 1 969 481.00 | 1 969 481.00 |
CF Disponibilités | 590 333.00 | | 590 333.00 | 590 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 588.00 | | 2 647 588.00 | 2 647 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 194 090.00 | | 22 194 090.00 | 22 194 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 15 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 249 730.00 | | | 3 249 730.00 |
DH Report à nouveau | -5 236.00 | -4 258.00 | | -5 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 334.00 | -977.00 | | -181 334.00 |
DL TOTAL (I) | 4 163 160.00 | 9 764.00 | | 4 163 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 336 977.00 | | | 11 336 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369 758.00 | 1 917 149.00 | | 3 369 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 322 880.00 | | | 3 322 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 030 931.00 | 1 917 149.00 | | 18 030 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 194 090.00 | 1 926 913.00 | | 22 194 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 675 558.00 | 1 917 149.00 | | 7 675 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 198.00 | 28 992.00 | | 8 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 533.00 | 29 969.00 | | 189 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 334.00 | -977.00 | | -181 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 120.00 | | 17 833 381.00 | 1 713 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 546 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 546 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 120.00 | | 17 833 381.00 | 1 713 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 322 880.00 | 3 322 880.00 | | 3 322 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 336 977.00 | 981 604.00 | 2 968 935.00 | 11 336 977.00 |
VI Groupe et associés | 3 333 859.00 | 3 333 859.00 | | 3 333 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 323 325.00 | | | 12 323 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 986 348.00 | | | 986 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969 481.00 | 1 969 481.00 | | 1 969 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 300.00 | 1 977 300.00 | | 1 977 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 030 931.00 | 7 675 558.00 | 2 968 935.00 | 18 030 931.00 |