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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
AH Fonds commercial | 55 141.00 | | 55 141.00 | 55 141.00 |
AP Constructions | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 225.00 | 236 326.00 | 68 900.00 | 305 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 452 727.00 | 2 057 147.00 | 395 580.00 | 2 452 727.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 057.00 | 2 313 191.00 | 519 865.00 | 2 833 057.00 |
BT Marchandises | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 037.00 | 3 130.00 | 536 907.00 | 540 037.00 |
BZ Autres créances | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
CF Disponibilités | 647 487.00 | | 647 487.00 | 647 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 327.00 | 3 130.00 | 1 251 197.00 | 1 254 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 384.00 | 2 316 321.00 | 1 771 063.00 | 4 087 384.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 053.00 | 418.00 | | 13 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DG Autres réserves | | 42 472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 552.00 | 257 706.00 | | 436 552.00 |
DK Provisions réglementées | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 105.00 | 916 096.00 | | 1 065 105.00 |
DP Provisions pour risques | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 017.00 | 25 267.00 | | 218 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 129.00 | 180 094.00 | | 51 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 416.00 | 128 318.00 | | 117 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 596.00 | 195 074.00 | | 303 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 157.00 | 528 754.00 | | 690 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 063.00 | 1 444 850.00 | | 1 771 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 340.00 | | 456 340.00 | 456 340.00 |
FG Production vendue services | 2 012 987.00 | 8 605.00 | 2 021 591.00 | 2 012 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 327.00 | 8 605.00 | 2 477 932.00 | 2 469 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 067.00 | 162.00 | | 2 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 167.00 | 18 240.00 | | 44 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 233.00 | 18 402.00 | | 46 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 110.00 | 3 665.00 | | 26 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 110.00 | 3 665.00 | | 26 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 123.00 | 14 737.00 | | 20 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 733.00 | 93 336.00 | | 143 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 797.00 | 2 058 916.00 | | 2 539 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 245.00 | 1 801 210.00 | | 2 103 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 552.00 | 257 706.00 | | 436 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 782.00 | | 400 446.00 | 2 492 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | 245.00 | 6 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 122.00 | 44 050.00 | 2 833 057.00 | 16 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 972.00 | 44 050.00 | 2 763 391.00 | 9 972.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 421.00 | | | 69 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416 966.00 | | 400 446.00 | 2 416 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 201.00 | 162 040.00 | 44 050.00 | 2 195 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 739.00 | 1 541.00 | | 12 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 462.00 | 160 500.00 | 44 050.00 | 2 182 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 130.00 | 15 800.00 | | 19 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 416.00 | 117 416.00 | | 117 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 860.00 | 89 860.00 | | 89 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 829.00 | 54 829.00 | | 54 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 091.00 | 55 091.00 | | 55 091.00 |
UX Autres créances clients | 536 380.00 | 536 380.00 | | 536 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VB T. V. A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VC Groupe et associés | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 017.00 | 68 037.00 | 149 980.00 | 218 017.00 |
VI Groupe et associés | 51 129.00 | 51 129.00 | | 51 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 710.00 | | | 247 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 828.00 | 569 828.00 | | 569 828.00 |
VW T.V.A. | 99 482.00 | 99 482.00 | | 99 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 157.00 | 540 177.00 | 149 980.00 | 690 157.00 |