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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629 373.00 | 309 130.00 | 320 243.00 | 629 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 279.00 | | 177 279.00 | 177 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 896.00 | 33 947.00 | 73 949.00 | 107 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 336.00 | 19 845.00 | 15 491.00 | 35 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 333.00 | 362 922.00 | 589 411.00 | 952 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 994.00 | 4 000.00 | 196 994.00 | 200 994.00 |
BZ Autres créances | 95 803.00 | | 95 803.00 | 95 803.00 |
CF Disponibilités | 79 301.00 | | 79 301.00 | 79 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 808.00 | 4 000.00 | 372 808.00 | 376 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 142.00 | 366 922.00 | 962 220.00 | 1 329 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 960.00 | 355 960.00 | | 355 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 321.00 | -50 767.00 | | -156 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 645.00 | -105 554.00 | | -90 645.00 |
DL TOTAL (I) | 169 339.00 | 259 984.00 | | 169 339.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 270 417.00 | 252 917.00 | | 270 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 997.00 | 100 793.00 | | 200 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 185.00 | 220 446.00 | | 154 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 253.00 | 23 493.00 | | 37 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 932.00 | 64 460.00 | | 115 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 360.00 | | |
EA Autres dettes | 1 516.00 | 1 484.00 | | 1 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 580.00 | 603.00 | | 12 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 880.00 | 678 556.00 | | 792 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 220.00 | 938 540.00 | | 962 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 185.00 | | | 154 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 245.00 | | 486 245.00 | 486 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 245.00 | | 486 245.00 | 486 245.00 |
FN Production immobilisée | | | 177 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 866.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 859.00 | 155.00 | | 18 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 004.00 | 1 021.00 | | 19 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 447.00 | -1 021.00 | | 14 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 036.00 | -78 777.00 | | -84 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 414.00 | 434 255.00 | | 709 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 059.00 | 539 809.00 | | 800 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 645.00 | -105 554.00 | | -90 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 807.00 | | 255 081.00 | 734 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 554.00 | 952 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 553.00 | 143 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 373.00 | | 177 279.00 | 629 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 333.00 | | 75 453.00 | 105 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 2 349.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 999.00 | 237 617.00 | 18 694.00 | 143 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 575.00 | 195 555.00 | | 113 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 424.00 | 42 061.00 | 18 694.00 | 30 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 270 417.00 | 270 417.00 | | 270 417.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 878.00 | 44 878.00 | | 44 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 196 994.00 | 196 994.00 | | 196 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 997.00 | 6 988.00 | 191 895.00 | 200 997.00 |
VI Groupe et associés | 141 845.00 | | 141 845.00 | 141 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 036.00 | 84 036.00 | | 84 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 856.00 | 293 507.00 | 6 349.00 | 299 856.00 |
VW T.V.A. | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 881.00 | 444 687.00 | 346 080.00 | 792 881.00 |