| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 103.00 | 586.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 677.00 | 3 869.00 | 4 807.00 | 8 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 281.00 | 3 973.00 | 1 402 307.00 | 1 406 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 053.00 | | 473 053.00 | 473 053.00 |
BZ Autres créances | 390 446.00 | | 390 446.00 | 390 446.00 |
CF Disponibilités | 32 419.00 | | 32 419.00 | 32 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 572.00 | | 915 572.00 | 915 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 853.00 | 3 973.00 | 2 317 879.00 | 2 321 853.00 |
CU Autres participations | 1 134 913.00 | | 1 134 913.00 | 1 134 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 500.00 | | | 1 001 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DH Report à nouveau | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 219.00 | | | -61 219.00 |
DK Provisions réglementées | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
DL TOTAL (I) | 992 157.00 | | | 992 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 210.00 | | | 100 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 140.00 | | | 398 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 636.00 | | | 660 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 734.00 | | | 166 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 722.00 | | | 1 325 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 879.00 | | | 2 317 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 991.00 | | | 931 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 586.00 | | 1 292 586.00 | 1 292 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 586.00 | | 1 292 586.00 | 1 292 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 373.00 | | | 129 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 992.00 | | | 152 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 992.00 | | | -152 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 275.00 | | | -14 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 785.00 | | | 1 321 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 005.00 | | | 1 383 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 219.00 | | | -61 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046.00 | 2 926.00 | | 1 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 34.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | 2 892.00 | | 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 636.00 | 660 636.00 | | 660 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
UX Autres créances clients | 473 053.00 | 473 053.00 | | 473 053.00 |
VB T. V. A. | 65 884.00 | 65 884.00 | | 65 884.00 |
VC Groupe et associés | 198 887.00 | 15 431.00 | 183 456.00 | 198 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 210.00 | 100 210.00 | | 100 210.00 |
VI Groupe et associés | 393 730.00 | | | 393 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 370.00 | 122 370.00 | | 122 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 153.00 | 686 696.00 | 445 456.00 | 1 132 153.00 |
VW T.V.A. | 90 264.00 | 90 264.00 | | 90 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 722.00 | 931 991.00 | | 1 325 722.00 |