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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 347 471.00 | 107 828.00 | 5 239 642.00 | 5 347 471.00 |
040 Immobilisations financières | -230 500.00 | | -230 500.00 | -230 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 116 971.00 | 107 828.00 | 5 009 142.00 | 5 116 971.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 849.00 | | 94 849.00 | 94 849.00 |
072 Créances – Autres | 159 684.00 | | 159 684.00 | 159 684.00 |
084 Disponibilités | 1 494 121.00 | | 1 494 121.00 | 1 494 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 771 842.00 | | 1 771 842.00 | 1 771 842.00 |
110 Total général Actif | 6 888 813.00 | 107 828.00 | 6 780 985.00 | 6 888 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 724.00 | |
132 Autres réserves | | | 438 587.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 260.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 113 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 479 737.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 49 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 790 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 276 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 251 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 780 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 302 273.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 573 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 269 231.00 | | | 269 231.00 |
230 Autres produits | 14 000.00 | 22 140.00 | | 14 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 232.00 | 22 140.00 | | 283 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
242 Autres charges externes. | 46 654.00 | 36 253.00 | | 46 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 125.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 108 882.00 | 1 054.00 | | 108 882.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 027.00 | 37 432.00 | | 184 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 204.00 | -15 292.00 | | 99 204.00 |
280 Produits financiers | 29 104.00 | 34 024.00 | | 29 104.00 |
294 Charges financières | 70 377.00 | 34 024.00 | | 70 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113 192.00 | | | 113 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 260.00 | -15 292.00 | | -55 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 607 550.00 | | | 4 607 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 739 921.00 | | | 739 921.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -4 302 273.00 | | | -4 302 273.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -230 500.00 | | | -230 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 302 273.00 | | | 4 302 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 814 697.00 | | | 814 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 113 192.00 | | | 113 192.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 163 092.00 | | | 163 092.00 |