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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 136.00 | 55 321.00 | 41 815.00 | 97 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 825.00 | 37 268.00 | 34 557.00 | 71 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 022.00 | 92 589.00 | 76 433.00 | 169 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
BT Marchandises | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BZ Autres créances | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CF Disponibilités | 51 690.00 | | 51 690.00 | 51 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 803.00 | | 82 803.00 | 82 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 825.00 | 92 589.00 | 159 236.00 | 251 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 799.00 | | | -27 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 553.00 | | | 47 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 191.00 | | | 158 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 236.00 | | | 159 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 950.00 | | | 129 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
FD Production vendue biens | 511 828.00 | | 511 828.00 | 511 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 983.00 | | 513 983.00 | 513 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -79.00 | | | -79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 168.00 | | | 526 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 967.00 | | | 553 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 799.00 | | | -27 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 201.00 | | 8 821.00 | 160 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 140.00 | | 8 821.00 | 160 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 695.00 | 19 894.00 | | 72 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 695.00 | 19 894.00 | | 72 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 548.00 | 56 548.00 | | 56 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
VB T. V. A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 078.00 | 25 837.00 | 28 241.00 | 54 078.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 899.00 | 12 838.00 | 61.00 | 12 899.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 191.00 | 129 950.00 | 28 241.00 | 158 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
ST Autres comptes | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |