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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 896.00 | 948.00 | 948.00 | 1 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 449.00 | 17 032.00 | 59 417.00 | 76 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 098.00 | 6 048.00 | 6 050.00 | 12 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 993.00 | 24 028.00 | 71 965.00 | 95 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 152.00 | | 594 152.00 | 594 152.00 |
CF Disponibilités | 105 818.00 | | 105 818.00 | 105 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 856.00 | | 706 856.00 | 706 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 849.00 | 24 028.00 | 778 821.00 | 802 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 8 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 62 386.00 | | | 62 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 660.00 | 115 986.00 | | 150 660.00 |
DL TOTAL (I) | 274 646.00 | 123 986.00 | | 274 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 441.00 | 296 641.00 | | 298 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 662.00 | 51 323.00 | | 86 662.00 |
EA Autres dettes | 119 072.00 | 119 072.00 | | 119 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 072.00 | | | 119 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 175.00 | 467 036.00 | | 504 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 821.00 | 591 022.00 | | 778 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 376 608.00 | | 2 376 608.00 | 2 376 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 608.00 | | 2 376 608.00 | 2 376 608.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 707.00 | 38 223.00 | | 51 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 608.00 | 1 896 659.00 | | 2 376 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 948.00 | 1 780 673.00 | | 2 225 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 660.00 | 115 986.00 | | 150 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 993.00 | | | 95 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 547.00 | | | 88 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 441.00 | 298 441.00 | | 298 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 448.00 | 64 448.00 | | 64 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 594 152.00 | 594 152.00 | | 594 152.00 |
VI Groupe et associés | 119 072.00 | | | 119 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 460.00 | 596 910.00 | 5 550.00 | 602 460.00 |
VW T.V.A. | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 175.00 | 385 103.00 | | 504 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
ST Autres comptes | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
YT Sous‐traitance | 1 486 076.00 | | | 1 486 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 238 741.00 | | | 238 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 296.00 | | | 376 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 207.00 | | | 339 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 769 841.00 | | | 1 769 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |