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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 54 805.00 | 4 377.00 | 50 427.00 | 54 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 255.00 | 6 480.00 | 32 774.00 | 39 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 337.00 | 1 862.00 | 20 474.00 | 22 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 446.00 | 12 720.00 | 138 726.00 | 151 446.00 |
BT Marchandises | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
BZ Autres créances | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CF Disponibilités | 75 336.00 | | 75 336.00 | 75 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 515.00 | | 90 515.00 | 90 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 962.00 | 12 720.00 | 229 241.00 | 241 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
DL TOTAL (I) | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 297.00 | | | 80 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 166.00 | | | 98 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 534.00 | | | 207 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 241.00 | | | 229 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 166.00 | | | 98 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 119.00 | | 213 119.00 | 213 119.00 |
FD Production vendue biens | -1 890.00 | | -1 890.00 | -1 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 228.00 | | 211 228.00 | 211 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 720.00 | |
GE Autres charges | | | 12 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 755.00 | | | 213 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 049.00 | | | 193 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
VB T. V. A. | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 298.00 | | 78 577.00 | 80 298.00 |
VI Groupe et associés | 98 167.00 | 98 167.00 | | 98 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 097.00 | 124 799.00 | 78 577.00 | 205 097.00 |