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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 724.00 | 18 441.00 | 56 283.00 | 74 724.00 |
040 Immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 704.00 | 18 441.00 | 57 263.00 | 75 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
072 Créances – Autres | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
084 Disponibilités | 40 723.00 | | 40 723.00 | 40 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 641.00 | | 76 641.00 | 76 641.00 |
110 Total général Actif | 152 344.00 | 18 441.00 | 133 903.00 | 152 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 385.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 678.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 80 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 574.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 369.00 | 314 968.00 | | 236 369.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | | 643.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 369.00 | 315 611.00 | | 248 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 306.00 | 17 496.00 | | 32 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 532.00 | | | -2 532.00 |
242 Autres charges externes. | 132 501.00 | 171 105.00 | | 132 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | 934.00 | | 2 436.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 599.00 | | | 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 093.00 | 55 758.00 | | 53 093.00 |
252 Charges sociales | 17 663.00 | 13 143.00 | | 17 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 872.00 | 8 651.00 | | 10 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 339.00 | 267 087.00 | | 246 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 030.00 | 48 524.00 | | 2 030.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 864.00 | 114.00 | | 1 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 975.00 | 48 410.00 | | 1 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 630.00 | | | 65 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 382.00 | | | 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 311.00 | | | 9 311.00 |