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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 697.00 | | 410 697.00 | 410 697.00 |
BZ Autres créances | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CF Disponibilités | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 637.00 | | 446 637.00 | 446 637.00 |
CU Autres participations | 399 600.00 | | 399 600.00 | 399 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 123 619.00 | 62 442.00 | | 123 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 328.00 | 61 178.00 | | 67 328.00 |
DL TOTAL (I) | 192 047.00 | 124 719.00 | | 192 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 397.00 | 289 588.00 | | 229 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 875.00 | 126 573.00 | | 24 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 179.00 | | 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 589.00 | 421 882.00 | | 254 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 637.00 | 546 602.00 | | 446 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 794.00 | 192 486.00 | | 85 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 382.00 | 71 938.00 | | 74 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 054.00 | 10 760.00 | | 7 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 328.00 | 61 178.00 | | 67 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 697.00 | | | 410 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 697.00 | | | 410 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 397.00 | 60 602.00 | 168 795.00 | 229 397.00 |
VI Groupe et associés | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 589.00 | 85 794.00 | 168 795.00 | 254 589.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |