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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 100.00 | 4 600.00 | 201 500.00 | 206 100.00 |
BT Marchandises | 710 130.00 | | 710 130.00 | 710 130.00 |
BZ Autres créances | 2 710 026.00 | 323 078.00 | 2 386 948.00 | 2 710 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CF Disponibilités | 868 911.00 | | 868 911.00 | 868 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291 834.00 | 323 078.00 | 3 968 756.00 | 4 291 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 934.00 | 327 678.00 | 4 170 256.00 | 4 497 934.00 |
CU Autres participations | 6 100.00 | 4 600.00 | 1 500.00 | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 129.00 | | | -239 129.00 |
DL TOTAL (I) | -228 129.00 | | | -228 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 370 843.00 | | | 4 370 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 398 385.00 | | | 4 398 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 256.00 | | | 4 170 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 991 331.00 | | | 4 991 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 600.00 | | 201 500.00 | 4 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 201 500.00 | 4 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 370 843.00 | 4 370 843.00 | | 4 370 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710 025.00 | 2 710 025.00 | | 2 710 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 394.00 | 2 711 394.00 | | 2 711 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 398 610.00 | 4 398 610.00 | | 4 398 610.00 |