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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 013.00 | 737.00 | 13 275.00 | 14 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 028.00 | 737.00 | 1 566 290.00 | 1 567 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 220.00 | | 542 220.00 | 542 220.00 |
BZ Autres créances | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CF Disponibilités | 861 592.00 | | 861 592.00 | 861 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 822.00 | | 1 425 822.00 | 1 425 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 850.00 | 737.00 | 2 992 113.00 | 2 992 850.00 |
CU Autres participations | 1 553 015.00 | | 1 553 015.00 | 1 553 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 500.00 | 1 500.00 | | 1 501 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 829 073.00 | 680 249.00 | | 829 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 438.00 | 148 823.00 | | 443 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 161.00 | 830 723.00 | | 2 774 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653.00 | 2 638.00 | | 2 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 374.00 | 4 228.00 | | 6 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 925.00 | 63 606.00 | | 208 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 951.00 | 70 472.00 | | 217 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 113.00 | 901 194.00 | | 2 992 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 653.00 | 2 638.00 | | 2 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522.00 | 216.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | 216.00 | | 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 925.00 | 208 925.00 | | 208 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 230.00 | 564 230.00 | | 564 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 230.00 | 564 230.00 | | 564 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 951.00 | 217 951.00 | | 217 951.00 |