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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 450.00 | 1 675.00 | 2 775.00 | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291.00 | 191.00 | 1 100.00 | 1 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 553.00 | 2 462.00 | 24 091.00 | 26 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 586.00 | 4 328.00 | 60 258.00 | 64 586.00 |
BT Marchandises | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CF Disponibilités | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 809.00 | | 39 809.00 | 39 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 396.00 | 4 328.00 | 100 068.00 | 104 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
DL TOTAL (I) | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 839.00 | | | 86 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 068.00 | | | 100 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 737.00 | | | 75 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 296.00 | | 232 296.00 | 232 296.00 |
FG Production vendue services | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 996.00 | | 244 996.00 | 244 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 328.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 833.00 | | | 246 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 604.00 | | | 243 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 586.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 293.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 328.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 675.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 022.00 | 5 920.00 | 11 102.00 | 17 022.00 |
VI Groupe et associés | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 978.00 | | | 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 839.00 | 75 737.00 | 11 102.00 | 86 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
ST Autres comptes | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
YT Sous‐traitance | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 858.00 | | | 35 858.00 |