| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 696 415.00 | | 696 415.00 | 696 415.00 |
BZ Autres créances | 306 249.00 | | 306 249.00 | 306 249.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 322.00 | | 306 322.00 | 306 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 737.00 | | 1 002 737.00 | 1 002 737.00 |
CU Autres participations | 696 415.00 | | 696 415.00 | 696 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 040.00 | 263 040.00 | | 263 040.00 |
DH Report à nouveau | 48 088.00 | 26 527.00 | | 48 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 506.00 | 21 560.00 | | 29 506.00 |
DL TOTAL (I) | 340 633.00 | 311 128.00 | | 340 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 758.00 | 314 258.00 | | 309 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 3 056.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 237.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
EA Autres dettes | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 104.00 | 668 457.00 | | 662 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 737.00 | 979 584.00 | | 1 002 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 104.00 | | | 662 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 541.00 | 23 838.00 | | 30 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035.00 | 2 277.00 | | 1 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 506.00 | 21 560.00 | | 29 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 415.00 | | | 696 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 415.00 | | | 696 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 989.00 | 336 989.00 | | 336 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 307 769.00 | 307 769.00 | | 307 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 249.00 | 306 249.00 | | 306 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 249.00 | 306 249.00 | | 306 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 104.00 | 662 104.00 | | 662 104.00 |