| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 794.00 | 3 630.00 | 1 164.00 | 4 794.00 |
BF Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 794.00 | 3 630.00 | 26 164.00 | 29 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 003.00 | | 56 003.00 | 56 003.00 |
BZ Autres créances | 266 400.00 | | 266 400.00 | 266 400.00 |
CF Disponibilités | 384 413.00 | | 384 413.00 | 384 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 516.00 | | 708 516.00 | 708 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 310.00 | 3 630.00 | 734 680.00 | 738 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 318 871.00 | 125 961.00 | | 318 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 390.00 | 192 910.00 | | 204 390.00 |
DL TOTAL (I) | 528 761.00 | 324 371.00 | | 528 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 333.00 | 48 761.00 | | 49 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 877.00 | 17 180.00 | | 8 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 709.00 | 137 795.00 | | 147 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 919.00 | 203 736.00 | | 205 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 680.00 | 528 107.00 | | 734 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 919.00 | 203 736.00 | | 205 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 028.00 | | 560 028.00 | 560 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 028.00 | | 560 028.00 | 560 028.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 3 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 294.00 | 16 234.00 | | 28 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722.00 | 449.00 | | 1 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 722.00 | 449.00 | | 2 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 722.00 | -449.00 | | -1 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 065.00 | 25 101.00 | | 26 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 692.00 | 63 868.00 | | 16 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 684.00 | 499 617.00 | | 563 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 294.00 | 306 707.00 | | 359 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 390.00 | 192 910.00 | | 204 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 794.00 | | 30 000.00 | 6 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 29 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 30 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426.00 | 1 204.00 | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426.00 | 1 204.00 | | 2 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 848.00 | 81 848.00 | | 81 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
UP Prêts | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 003.00 | 56 003.00 | | 56 003.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VC Groupe et associés | 260 196.00 | 260 196.00 | | 260 196.00 |
VI Groupe et associés | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 403.00 | 346 403.00 | | 346 403.00 |
VW T.V.A. | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 919.00 | 205 919.00 | | 205 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 673.00 | 1 389.00 | | 17 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 898.00 | 3 161.00 | | 1 898.00 |
ST Autres comptes | 49 143.00 | 43 113.00 | | 49 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 020.00 | 16 020.00 | | 22 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | 486.00 | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 428.00 | 1 875.00 | | 18 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 006.00 | 99 448.00 | | 112 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 798.00 | 3 162.00 | | 3 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 060.00 | 62 294.00 | | 73 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |