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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 787.00 | 33 943.00 | 1 844.00 | 35 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 458.00 | 15 494.00 | 25 964.00 | 41 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 232.00 | 74 437.00 | 69 794.00 | 144 232.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 501 773.00 | 442 940.00 | 58 833.00 | 501 773.00 |
BZ Autres créances | 345 820.00 | | 345 820.00 | 345 820.00 |
CF Disponibilités | 66 010.00 | | 66 010.00 | 66 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 648.00 | 442 940.00 | 472 708.00 | 915 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 880.00 | 517 377.00 | 542 503.00 | 1 059 880.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 970.00 | 346 827.00 | | 413 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 225 750.00 | 67 142.00 | | -2 225 750.00 |
DL TOTAL (I) | -1 701 779.00 | 523 970.00 | | -1 701 779.00 |
DP Provisions pour risques | 179 945.00 | 108 894.00 | | 179 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 645.00 | 108 894.00 | | 266 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 890.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389 012.00 | 190 310.00 | | 1 389 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 067.00 | 1 034 354.00 | | 140 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 445.00 | 576 977.00 | | 231 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 602.00 | | |
EA Autres dettes | 196 913.00 | 444 065.00 | | 196 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 48 142.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 638.00 | 2 298 344.00 | | 1 977 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 503.00 | 2 931 209.00 | | 542 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 638.00 | 2 298 344.00 | | 1 977 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 317 345.00 | 1 878 141.00 | 2 195 486.00 | 317 345.00 |
FG Production vendue services | 339 701.00 | 65 537.00 | 405 238.00 | 339 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 046.00 | 1 943 678.00 | 2 600 724.00 | 657 046.00 |
FM Production stockée | | | -70 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 928 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 051.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 634 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 096 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 187 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 494.00 | 7 310.00 | | 8 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 403.00 | | | 111 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 403.00 | | | 111 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 533.00 | | | 54 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 856.00 | | | 94 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 389.00 | 105.00 | | 149 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 986.00 | -105.00 | | -37 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 259.00 | 11 811 001.00 | | 2 651 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 877 009.00 | 11 743 858.00 | | 4 877 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 225 750.00 | 67 142.00 | | -2 225 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 366.00 | 2 713.00 | | 3 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 190.00 | | | 405 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 956.00 | 144 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133 545.00 | 60 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 411.00 | 41 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 333.00 | | | 194 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 870.00 | | | 168 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 835.00 | 48 871.00 | 198 267.00 | 223 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 186.00 | 29 306.00 | 133 549.00 | 163 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 648.00 | 19 565.00 | 64 718.00 | 60 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 894.00 | 157 751.00 | | 108 894.00 |
6T Sur comptes clients | 442 940.00 | | | 442 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 940.00 | | | 442 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 834.00 | 157 750.00 | | 551 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 051.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 067.00 | 140 067.00 | | 140 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 176.00 | 153 176.00 | | 153 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 913.00 | 196 913.00 | | 196 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
UX Autres créances clients | 58 025.00 | 58 025.00 | | 58 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443 748.00 | 443 748.00 | | 443 748.00 |
VB T. V. A. | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 389 012.00 | 1 389 012.00 | | 1 389 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 717.00 | 172 717.00 | | 172 717.00 |
VP Divers | 50 881.00 | 50 881.00 | | 50 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 080.00 | 102 080.00 | | 102 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 623.00 | 849 638.00 | 41 985.00 | 891 623.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 638.00 | 1 977 638.00 | | 1 977 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 495.00 | 104 348.00 | | 76 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 804.00 | 419 109.00 | | 78 804.00 |
ST Autres comptes | 285 976.00 | 1 149 416.00 | | 285 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 306.00 | 191 686.00 | | 196 306.00 |
YT Sous‐traitance | 881 596.00 | 3 501 348.00 | | 881 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 014.00 | 238 494.00 | | 17 014.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 87 908.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 61 941.00 | 123 770.00 | | 61 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 436.00 | 228 118.00 | | 138 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 752.00 | 80 065.00 | | 92 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 848.00 | 728 661.00 | | 238 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 459 698.00 | 5 587 964.00 | | 1 459 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |