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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 755.00 | 3 611.00 | 1 144.00 | 4 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 581.00 | 85 397.00 | 95 185.00 | 180 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 335.00 | 89 408.00 | 108 927.00 | 198 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 119.00 | 19 061.00 | 870 058.00 | 889 119.00 |
BZ Autres créances | 3 179 772.00 | 40 376.00 | 3 139 396.00 | 3 179 772.00 |
CF Disponibilités | 577 189.00 | | 577 189.00 | 577 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 830.00 | | 39 830.00 | 39 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 696 458.00 | 59 437.00 | 4 637 021.00 | 4 696 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 793.00 | 148 845.00 | 4 745 948.00 | 4 894 793.00 |
CU Autres participations | 10 999.00 | 400.00 | 10 599.00 | 10 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 489 108.00 | 219 652.00 | | 489 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 632.00 | 269 455.00 | | 601 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 739.00 | 874 108.00 | | 1 475 739.00 |
DP Provisions pour risques | 21 401.00 | 391 793.00 | | 21 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 401.00 | 391 793.00 | | 21 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 873.00 | 32.00 | | 42 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181 267.00 | 1 400 363.00 | | 2 181 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 717.00 | 286 607.00 | | 562 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 071.00 | 299 921.00 | | 451 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 359.00 | | 1 034.00 |
EA Autres dettes | 9 846.00 | 9 099.00 | | 9 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 809.00 | 1 997 380.00 | | 3 248 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 745 948.00 | 3 263 281.00 | | 4 745 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 223 603.00 | 1 997 380.00 | | 3 223 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 367.00 | | 63 367.00 | 63 367.00 |
FG Production vendue services | 2 973 656.00 | | 2 973 656.00 | 2 973 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 024.00 | | 3 037 024.00 | 3 037 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 061.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 391 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 630.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 391 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 92.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349.00 | 2 995.00 | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | 3 087.00 | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 063.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351.00 | 2 995.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 4 058.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | -971.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 149.00 | | | 52 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 775.00 | 2 303 699.00 | | 3 474 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 143.00 | 2 034 244.00 | | 2 873 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 632.00 | 269 455.00 | | 601 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 066.00 | | 129 620.00 | 69 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351.00 | 12 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351.00 | 198 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 355.00 | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 850.00 | | 123 731.00 | 56 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 816.00 | | 3 534.00 | 9 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 567.00 | 30 441.00 | | 58 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 924.00 | 687.00 | | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 643.00 | 29 754.00 | | 55 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 793.00 | 21 401.00 | 391 793.00 | 391 793.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 061.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 376.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2.00 | 59 837.00 | 2.00 | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 795.00 | 81 238.00 | 391 795.00 | 391 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 061.00 | | |
UG ‐ Financières | | 62 177.00 | 391 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 717.00 | 562 717.00 | | 562 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 879.00 | 66 879.00 | | 66 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 889 119.00 | 889 119.00 | | 889 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VB T. V. A. | 92 082.00 | 92 082.00 | | 92 082.00 |
VC Groupe et associés | 3 070 700.00 | 3 070 700.00 | | 3 070 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 806.00 | 17 600.00 | 25 206.00 | 42 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 181 267.00 | 2 181 267.00 | | 2 181 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 110 722.00 | 4 108 722.00 | 2 000.00 | 4 110 722.00 |
VW T.V.A. | 270 564.00 | 270 564.00 | | 270 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 809.00 | 3 223 603.00 | 25 206.00 | 3 248 809.00 |