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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 006.00 | 59 935.00 | 23 070.00 | 83 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 760.00 | 69 167.00 | 20 593.00 | 89 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 791.00 | 2 379.00 | 412.00 | 2 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 291.00 | 524 958.00 | 93 332.00 | 618 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 480.00 | | 82 480.00 | 82 480.00 |
BZ Autres créances | 125 662.00 | | 125 662.00 | 125 662.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 208 142.00 | | 208 142.00 | 208 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 434.00 | 524 958.00 | 301 475.00 | 826 434.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 442 733.00 | 393 476.00 | 49 256.00 | 442 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 801 047.00 | -2 843 046.00 | | -3 801 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 456.00 | -958 001.00 | | -631 456.00 |
DL TOTAL (I) | -4 422 503.00 | -3 791 047.00 | | -4 422 503.00 |
DP Provisions pour risques | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 539 596.00 | 3 962 606.00 | | 4 539 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 335.00 | 409 811.00 | | 80 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 656.00 | 149 486.00 | | 53 656.00 |
EA Autres dettes | 45 368.00 | 72 375.00 | | 45 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 720 812.00 | 4 594 280.00 | | 4 720 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 475.00 | 806 399.00 | | 301 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 720 812.00 | 4 594 280.00 | | 4 720 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 810.00 | |
FD Production vendue biens | | | 138 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 458.00 | |
FM Production stockée | | | -106 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 876.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -614 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 39 727.00 | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 203.00 | 26 619.00 | | 127 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 203.00 | 13 108.00 | | -17 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 099.00 | 734 392.00 | | 240 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 556.00 | 1 692 393.00 | | 871 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 456.00 | -958 001.00 | | -631 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 287.00 | | 4 934.00 | 812 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 442 733.00 | | | 442 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 929.00 | 618 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 442 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 264.00 | 83 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 665.00 | 92 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 633.00 | 8.00 | 4 638.00 | 86 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 921.00 | | 296.00 | 282 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 813.00 | 72 876.00 | 77 730.00 | 529 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 361 583.00 | 31 893.00 | | 361 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 895.00 | 11 917.00 | 5 876.00 | 53 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 335.00 | 29 066.00 | 71 854.00 | 114 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 335.00 | 80 335.00 | | 80 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |
UX Autres créances clients | 82 480.00 | 82 480.00 | | 82 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VB T. V. A. | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VI Groupe et associés | 4 539 596.00 | 4 539 596.00 | | 4 539 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 795.00 | 106 795.00 | | 106 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 143.00 | 208 143.00 | | 208 143.00 |
VW T.V.A. | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 720 813.00 | 4 720 813.00 | | 4 720 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
ST Autres comptes | 109 706.00 | | | 109 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
YT Sous‐traitance | 153 267.00 | | | 153 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 135.00 | | | 51 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 741.00 | | | 328 741.00 |