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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 991.00 | 10 600.00 | 14 392.00 | 24 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 725.00 | 12 477.00 | 26 248.00 | 38 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 717.00 | 23 077.00 | 45 640.00 | 68 717.00 |
BT Marchandises | 55 181.00 | | 55 181.00 | 55 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BZ Autres créances | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CF Disponibilités | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 978.00 | | 64 978.00 | 64 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 694.00 | 23 077.00 | 110 617.00 | 133 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 763.00 | -186 629.00 | | -243 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 895.00 | -57 134.00 | | -47 895.00 |
DL TOTAL (I) | -286 658.00 | -238 763.00 | | -286 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 962.00 | 25 429.00 | | 13 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 731.00 | 296 483.00 | | 338 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | 328.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 035.00 | 24 278.00 | | 34 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 292.00 | 6 459.00 | | 10 292.00 |
EA Autres dettes | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 275.00 | 353 105.00 | | 397 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 617.00 | 114 341.00 | | 110 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 020.00 | 339 354.00 | | 397 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | | | 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 731.00 | | | 338 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 149.00 | | 318 149.00 | 318 149.00 |
FG Production vendue services | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 753.00 | | 328 753.00 | 328 753.00 |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 142.00 | |
GE Autres charges | | | 14 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 006.00 | 279 337.00 | | 329 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 901.00 | 336 471.00 | | 376 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 895.00 | -57 134.00 | | -47 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 717.00 | | | 68 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 717.00 | | | 63 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 935.00 | 5 142.00 | | 17 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 935.00 | 5 142.00 | | 17 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VI Groupe et associés | 338 731.00 | 338 731.00 | | 338 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
VP Divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VW T.V.A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 020.00 | 397 020.00 | | 397 020.00 |