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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 750.00 | 43 684.00 | 3 065.00 | 46 750.00 |
AH Fonds commercial | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 864.00 | 2 347.00 | 1 516.00 | 3 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 299.00 | 358 932.00 | 170 366.00 | 529 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 913.00 | 404 964.00 | 215 948.00 | 620 913.00 |
BP En cours de production de services | 184 401.00 | | 184 401.00 | 184 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 099.00 | 28 324.00 | 990 774.00 | 1 019 099.00 |
BZ Autres créances | 79 187.00 | | 79 187.00 | 79 187.00 |
CF Disponibilités | 1 531 096.00 | | 1 531 096.00 | 1 531 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 912.00 | 28 324.00 | 2 791 588.00 | 2 819 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 826.00 | 433 288.00 | 3 007 537.00 | 3 440 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 602.00 | 100 487.00 | | 109 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 700.00 | 139 114.00 | | 229 700.00 |
DL TOTAL (I) | 889 302.00 | 789 602.00 | | 889 302.00 |
DP Provisions pour risques | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 362.00 | 267 884.00 | | 322 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 173.00 | 267 884.00 | | 334 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 465.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 519.00 | 77 004.00 | | 126 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 534.00 | 240 724.00 | | 448 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 138.00 | 1 067 991.00 | | 1 200 138.00 |
EA Autres dettes | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 061.00 | 1 405 352.00 | | 1 784 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 537.00 | 2 462 839.00 | | 3 007 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 849 602.00 | | 5 849 602.00 | 5 849 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 849 602.00 | | 5 849 602.00 | 5 849 602.00 |
FM Production stockée | | | -32 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 900 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 678 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 811.00 | |
GE Autres charges | | | 5 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 435 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 300.00 | 17 700.00 | | 15 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 300.00 | 17 700.00 | | 42 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 554.00 | 6 444.00 | | 6 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 478.00 | 40 852.00 | | 54 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 148.00 | 47 296.00 | | 64 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 848.00 | -29 596.00 | | -21 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 651.00 | 48 699.00 | | 89 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 519.00 | 77 004.00 | | 126 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 945 698.00 | 5 381 280.00 | | 5 945 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 715 997.00 | 5 242 166.00 | | 5 715 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 700.00 | 139 114.00 | | 229 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 146.00 | 88 549.00 | 49 730.00 | 366 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 181.00 | 3 503.00 | | 40 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 965.00 | 85 046.00 | 49 730.00 | 325 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 884.00 | 66 289.00 | | 267 884.00 |
6T Sur comptes clients | 19 050.00 | 9 274.00 | | 19 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 050.00 | 9 274.00 | | 19 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 934.00 | 75 563.00 | | 286 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 085.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 519.00 | 126 519.00 | | 126 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 534.00 | 448 534.00 | | 448 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200 139.00 | 1 200 139.00 | | 1 200 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 019 099.00 | 973 980.00 | 45 119.00 | 1 019 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 188.00 | 79 188.00 | | 79 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 714.00 | 1 059 296.00 | 55 418.00 | 1 114 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 895.00 | 1 783 895.00 | | 1 783 895.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |