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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 995.00 | 12 311.00 | 16 684.00 | 28 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 185.00 | 22 375.00 | 59 810.00 | 82 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 240.00 | 34 687.00 | 151 553.00 | 186 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
CF Disponibilités | 218 289.00 | | 218 289.00 | 218 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 612.00 | | 247 612.00 | 247 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 852.00 | 34 687.00 | 399 166.00 | 433 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 125 836.00 | | | 125 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
DL TOTAL (I) | 163 526.00 | | | 163 526.00 |
DP Provisions pour risques | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 295.00 | | | 96 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 755.00 | | | 61 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
EA Autres dettes | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 734.00 | | | 225 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 166.00 | | | 399 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 699.00 | | | 155 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 505 613.00 | | 505 613.00 | 505 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 613.00 | | 505 613.00 | 505 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 667.00 | | | -12 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 171.00 | | | 543 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 681.00 | | | 507 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 597.00 | | 20 451.00 | 172 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 808.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 808.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 808.00 | 186 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 111 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 729.00 | | 20 451.00 | 94 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 186.00 | 12 500.00 | 4 000.00 | 26 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 186.00 | 12 500.00 | 4 000.00 | 26 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 306.00 | 27 246.00 | 60.00 | 27 306.00 |