| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 602.00 | 55 231.00 | 17 371.00 | 72 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 155.00 | 27 285.00 | 16 870.00 | 44 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 711.00 | 10 300.00 | 7 411.00 | 17 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 250.00 | | 82 250.00 | 82 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 718.00 | 92 817.00 | 123 902.00 | 216 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 030.00 | 12 700.00 | 244 330.00 | 257 030.00 |
BZ Autres créances | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CF Disponibilités | 392 029.00 | | 392 029.00 | 392 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 789.00 | 12 700.00 | 664 089.00 | 676 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 508.00 | 105 517.00 | 787 991.00 | 893 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 92 681.00 | 74 307.00 | | 92 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 595.00 | 168 374.00 | | 215 595.00 |
DL TOTAL (I) | 310 476.00 | 244 881.00 | | 310 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 083.00 | 185 000.00 | | 185 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 2 549.00 | | 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 809.00 | 60 014.00 | | 128 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 869.00 | 53 375.00 | | 107 869.00 |
EA Autres dettes | 10 134.00 | 25 620.00 | | 10 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 000.00 | 53 060.00 | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 515.00 | 379 618.00 | | 477 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 991.00 | 624 499.00 | | 787 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 984.00 | | 39 734.00 | 176 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 872.00 | | 16 885.00 | 99 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 112.00 | | 599.00 | 17 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 22 250.00 | 60 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 003.00 | 33 814.00 | | 59 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 272.00 | 30 245.00 | | 52 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 731.00 | 3 569.00 | | 6 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 700.00 | 2 000.00 | | 10 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 700.00 | 2 000.00 | | 10 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 700.00 | 2 000.00 | | 10 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 809.00 | 128 809.00 | | 128 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 250.00 | | 82 250.00 | 82 250.00 |
UX Autres créances clients | 244 330.00 | 244 330.00 | | 244 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 000.00 | 22 891.00 | 162 109.00 | 185 000.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 010.00 | 284 760.00 | 82 250.00 | 367 010.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 515.00 | 313 406.00 | 162 109.00 | 475 515.00 |