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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
AH Fonds commercial | 235 470.00 | | 235 470.00 | 235 470.00 |
AP Constructions | 10 550.00 | 5 451.00 | 5 099.00 | 10 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 975.00 | 5 847.00 | 7 128.00 | 12 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 413.00 | 4 425.00 | 8 988.00 | 13 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 445.00 | 15 723.00 | 259 722.00 | 275 445.00 |
BT Marchandises | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BZ Autres créances | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CF Disponibilités | 57 003.00 | | 57 003.00 | 57 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 682.00 | | 72 682.00 | 72 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 127.00 | 15 723.00 | 332 405.00 | 348 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
DL TOTAL (I) | 49 395.00 | | | 49 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 949.00 | | | 152 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 575.00 | | | 98 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 009.00 | | | 283 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 405.00 | | | 332 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 116.00 | | | 161 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 357 469.00 | | 357 469.00 | 357 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 469.00 | | 357 469.00 | 357 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 586.00 | |
GE Autres charges | | | 28 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 795.00 | | | 359 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 050.00 | | | 351 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 445.00 | | | 275 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 507.00 | | | 238 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 136.00 | 8 586.00 | | 7 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 136.00 | 8 586.00 | | 7 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VC Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 949.00 | 31 056.00 | 121 893.00 | 152 949.00 |
VI Groupe et associés | 98 575.00 | 98 575.00 | | 98 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 009.00 | 161 116.00 | 121 893.00 | 283 009.00 |