| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 480.00 | 2 941.00 | 8 539.00 | 11 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 680.00 | 1 803 141.00 | 813 539.00 | 2 616 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 812.00 | | 1 419 812.00 | 1 419 812.00 |
BZ Autres créances | 2 240 082.00 | 217 800.00 | 2 022 282.00 | 2 240 082.00 |
CF Disponibilités | 3 231 897.00 | | 3 231 897.00 | 3 231 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 895 848.00 | 217 800.00 | 6 678 048.00 | 6 895 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 512 527.00 | 2 020 941.00 | 7 491 586.00 | 9 512 527.00 |
CU Autres participations | 2 605 200.00 | 1 800 200.00 | 805 000.00 | 2 605 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 647 140.00 | 2 188 280.00 | | 3 647 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 875 814.00 | 727 630.00 | | 3 875 814.00 |
DH Report à nouveau | -3 362 562.00 | -3 391 743.00 | | -3 362 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 792.00 | 29 181.00 | | 14 792.00 |
DL TOTAL (I) | 4 175 184.00 | -446 652.00 | | 4 175 184.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 221 077.00 | 215 077.00 | | 221 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 181.00 | 521 929.00 | | 1 096 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 429.00 | 1 988 927.00 | | 648 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 507.00 | 299 612.00 | | 568 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 207.00 | 433 722.00 | | 657 207.00 |
EA Autres dettes | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 403.00 | 3 584 267.00 | | 3 316 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 491 586.00 | 3 137 615.00 | | 7 491 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 989.00 | | 1 361 989.00 | 1 361 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 989.00 | | 1 361 989.00 | 1 361 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 281.00 | 5 000.00 | | 5 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 281.00 | 5 000.00 | | 15 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 266.00 | 5 066.00 | | 4 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 266.00 | 15 866.00 | | 14 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 015.00 | -10 866.00 | | 1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 562.00 | 1 490 997.00 | | 1 429 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 770.00 | 1 461 817.00 | | 1 414 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 792.00 | 29 181.00 | | 14 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 680.00 | | | 2 621 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 605 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 616 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610 200.00 | | | 2 610 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645.00 | 2 296.00 | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | 2 296.00 | | 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 217 800.00 | | | 217 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 018 000.00 | | | 2 018 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 018 000.00 | | | 2 018 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 221 077.00 | 21 090.00 | 199 987.00 | 221 077.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 470.00 | 53 127.00 | 61 343.00 | 114 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 507.00 | 568 507.00 | | 568 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 804.00 | 62 804.00 | | 62 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 420.00 | 304 420.00 | | 304 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 812.00 | 1 419 812.00 | | 1 419 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 133 314.00 | 133 314.00 | | 133 314.00 |
VC Groupe et associés | 2 091 095.00 | 2 091 095.00 | | 2 091 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 454.00 | 856 282.00 | 238 172.00 | 1 094 454.00 |
VI Groupe et associés | 533 959.00 | 533 959.00 | | 533 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 135.00 | | | 136 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 663 950.00 | 3 663 950.00 | | 3 663 950.00 |
VW T.V.A. | 283 635.00 | 283 635.00 | | 283 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 403.00 | 2 816 901.00 | 499 502.00 | 3 316 403.00 |