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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 534.00 | 10 534.00 | 12 000.00 | 22 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
072 Créances – Autres | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
084 Disponibilités | 30 404.00 | | 30 404.00 | 30 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 613.00 | | 41 613.00 | 41 613.00 |
110 Total général Actif | 64 147.00 | 10 534.00 | 53 613.00 | 64 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 163.00 | 93 234.00 | | 99 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 631.00 | | | 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 794.00 | 96 235.00 | | 99 794.00 |
242 Autres charges externes. | 33 755.00 | 30 303.00 | | 33 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | 1 586.00 | | 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 193.00 | 30 743.00 | | 30 193.00 |
252 Charges sociales | 11 573.00 | 12 146.00 | | 11 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 667.00 | | |
262 Autres charges | 7 789.00 | 6 290.00 | | 7 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 290.00 | 83 735.00 | | 84 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 504.00 | 12 500.00 | | 15 504.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 327.00 | 279.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | 189.00 | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 1 385.00 | | 2 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 696.00 | 10 657.00 | | 12 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 391.00 | | | 4 391.00 |