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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 273.00 | 358.00 | 11 915.00 | 12 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 793.00 | 358.00 | 14 435.00 | 14 793.00 |
BZ Autres créances | 72 373.00 | | 72 373.00 | 72 373.00 |
CF Disponibilités | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 922.00 | | 88 922.00 | 88 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 715.00 | 358.00 | 103 357.00 | 103 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 366.00 | | | 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 602.00 | 7 466.00 | | 39 602.00 |
DL TOTAL (I) | 41 068.00 | 8 466.00 | | 41 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 850.00 | 45 500.00 | | 48 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 039.00 | 1 317.00 | | 11 039.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 289.00 | 46 817.00 | | 62 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 357.00 | 55 283.00 | | 103 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 289.00 | 46 817.00 | | 62 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 518.00 | 1 317.00 | | 8 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 10 228.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 398.00 | 2 762.00 | | 15 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 602.00 | 7 466.00 | | 39 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520.00 | | 12 273.00 | 2 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UP Prêts | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
VC Groupe et associés | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
VI Groupe et associés | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 373.00 | 72 373.00 | | 72 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 289.00 | 62 289.00 | | 62 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 274.00 | 1 156.00 | | 5 274.00 |
ST Autres comptes | 314.00 | 132.00 | | 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 775.00 | | | 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | 157.00 | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | 157.00 | | 158.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 364.00 | 1 288.00 | | 6 364.00 |