| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572.00 | 1 125.00 | 447.00 | 1 572.00 |
AH Fonds commercial | 210 293.00 | | 210 293.00 | 210 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609.00 | 752.00 | 857.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 474.00 | 1 877.00 | 211 597.00 | 213 474.00 |
BZ Autres créances | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
CF Disponibilités | 47 697.00 | | 47 697.00 | 47 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 309.00 | | 77 309.00 | 77 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 783.00 | 1 877.00 | 288 906.00 | 290 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 745.00 | 7 491.00 | | -1 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 955.00 | -3 237.00 | | 3 955.00 |
DL TOTAL (I) | 68 209.00 | 64 255.00 | | 68 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 221.00 | 152 727.00 | | 132 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 128.00 | 1 277.00 | | 52 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 267.00 | 186.00 | | 6 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 081.00 | 33 671.00 | | 30 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 696.00 | 187 861.00 | | 220 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 906.00 | 252 116.00 | | 288 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 128.00 | | | 52 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 338 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | -420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 552.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 552.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | -552.00 | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 700.00 | 310 220.00 | | 338 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 745.00 | 313 457.00 | | 334 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 955.00 | -3 237.00 | | 3 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 474.00 | | 170 000.00 | 213 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 000.00 | 213 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 865.00 | | 170 000.00 | 41 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053.00 | 824.00 | | 1 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 524.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452.00 | 300.00 | | 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 221.00 | 24 732.00 | 101 058.00 | 132 221.00 |
VI Groupe et associés | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 696.00 | 113 208.00 | 101 058.00 | 220 696.00 |