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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 590.00 | 400.00 | 990.00 |
AP Constructions | 2 333.00 | 237.00 | 2 096.00 | 2 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644.00 | 740.00 | 904.00 | 1 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 552.00 | 977.00 | 3 575.00 | 4 552.00 |
BZ Autres créances | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 874.00 | 977.00 | 28 897.00 | 29 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 881.00 | | | -15 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 292.00 | -15 881.00 | | 3 292.00 |
DL TOTAL (I) | -12 089.00 | -15 381.00 | | -12 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 866.00 | 3 499.00 | | 4 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | 3 883.00 | | 5 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 512.00 | 19 172.00 | | 30 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 986.00 | 26 555.00 | | 40 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 897.00 | 11 173.00 | | 28 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 986.00 | 26 555.00 | | 40 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 866.00 | 3 499.00 | | 4 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621.00 | | 2 930.00 | 1 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046.00 | | 2 930.00 | 1 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199.00 | 778.00 | | 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 495.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199.00 | 778.00 | | 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VC Groupe et associés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VP Divers | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VW T.V.A. | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | 1 761.00 | | 1 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 293.00 | 5 711.00 | | 3 293.00 |
ST Autres comptes | 40 394.00 | 49 897.00 | | 40 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 633.00 | 38 080.00 | | 40 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 849.00 | 1 003.00 | | 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 532.00 | 1 914.00 | | 1 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 140.00 | 36 822.00 | | 37 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 982.00 | 13 835.00 | | 12 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 169.00 | 94 692.00 | | 85 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |