| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 183.00 | 2 173.00 | 1 010.00 | 3 183.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 267.00 | 683.00 | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234.00 | 383.00 | 851.00 | 1 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 043.00 | 69 270.00 | 66 774.00 | 136 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 410.00 | 74 093.00 | 69 317.00 | 143 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BZ Autres créances | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
CF Disponibilités | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 819.00 | | 71 819.00 | 71 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 229.00 | 74 093.00 | 141 136.00 | 215 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 642.00 | -53 341.00 | | -128 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 657.00 | -75 301.00 | | 13 657.00 |
DL TOTAL (I) | -108 985.00 | -122 642.00 | | -108 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 308.00 | 106 547.00 | | 123 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 014.00 | 12 889.00 | | 5 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 799.00 | 38 764.00 | | 27 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 312.00 | 869.00 | | 2 312.00 |
EA Autres dettes | 91 689.00 | 66 337.00 | | 91 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 121.00 | 235 629.00 | | 250 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 136.00 | 112 987.00 | | 141 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 915.00 | 131 906.00 | | 169 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 527.00 | | 138 527.00 | 138 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 527.00 | | 138 527.00 | 138 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 552.00 | |
GE Autres charges | | | 5 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 664.00 | 6 131.00 | | 5 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 530.00 | 150 879.00 | | 149 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 873.00 | 226 180.00 | | 135 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 657.00 | -75 301.00 | | 13 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 410.00 | | | 143 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 277.00 | | | 137 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 541.00 | 26 552.00 | | 47 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 536.00 | 637.00 | | 1 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | 590.00 | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 327.00 | 25 325.00 | | 44 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 689.00 | 91 689.00 | | 91 689.00 |
UX Autres créances clients | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VB T. V. A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 308.00 | 43 102.00 | 80 206.00 | 123 308.00 |
VI Groupe et associés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 121.00 | 169 915.00 | 80 206.00 | 250 121.00 |