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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 946.00 | 4 473.00 | 4 473.00 | 8 946.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 26 144.00 | 8 715.00 | 17 430.00 | 26 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 157.00 | 3 662.00 | 16 496.00 | 20 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 767 244.00 | 28 815.00 | 738 428.00 | 767 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 790.00 | | 292 790.00 | 292 790.00 |
BZ Autres créances | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
CF Disponibilités | 460 883.00 | | 460 883.00 | 460 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 802.00 | | 797 802.00 | 797 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 046.00 | 28 815.00 | 1 536 230.00 | 1 565 046.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 431.00 | | | 226 431.00 |
DL TOTAL (I) | 231 431.00 | | | 231 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 384.00 | | | 712 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 215.00 | | | 145 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 592.00 | | | 250 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 996.00 | | | 176 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 799.00 | | | 1 304 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 230.00 | | | 1 536 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 753.00 | | | 994 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 767 244.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 062.00 | 67 062.00 | | 67 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 867.00 | 70 867.00 | | 70 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 996.00 | 176 996.00 | | 176 996.00 |
UX Autres créances clients | 292 790.00 | | | 292 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VB T. V. A. | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 473.00 | 396 427.00 | 34 015.00 | 706 473.00 |
VI Groupe et associés | 145 215.00 | 145 215.00 | | 145 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 783 149.00 | | | 783 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 676.00 | | | 76 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 919.00 | 336 919.00 | | 336 919.00 |
VW T.V.A. | 73 823.00 | 73 823.00 | | 73 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 799.00 | 994 753.00 | 34 015.00 | 1 304 799.00 |