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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AP Constructions | 3 140 000.00 | 115 333.00 | 3 024 667.00 | 3 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 766 335.00 | | 2 766 335.00 | 2 766 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 966 385.00 | 115 333.00 | 6 851 052.00 | 6 966 385.00 |
BT Marchandises | 4 026 344.00 | | 4 026 344.00 | 4 026 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 136.00 | | 81 136.00 | 81 136.00 |
BZ Autres créances | 289 295.00 | | 289 295.00 | 289 295.00 |
CF Disponibilités | 460 390.00 | | 460 390.00 | 460 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 857 165.00 | | 4 857 165.00 | 4 857 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 823 550.00 | 115 333.00 | 11 708 217.00 | 11 823 550.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 132 763.00 | 1 132 763.00 | | 1 132 763.00 |
DH Report à nouveau | -313.00 | -273 665.00 | | -313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 219.00 | 273 352.00 | | 371 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 670.00 | 1 133 451.00 | | 1 504 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 353 320.00 | 13 043 278.00 | | 6 353 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317 918.00 | 3 283 919.00 | | 2 317 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 953.00 | 31 677.00 | | 15 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 316.00 | 76 397.00 | | 190 316.00 |
EA Autres dettes | 1 326 039.00 | 710 181.00 | | 1 326 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 203 547.00 | 17 145 453.00 | | 10 203 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 708 217.00 | 18 278 903.00 | | 11 708 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 258 228.00 | 852 566.00 | | 4 258 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 053.00 | 344 491.00 | | 429 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | 4 966 385.00 | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 766 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 966 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 766 385.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 115 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 115 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 596.00 | 5 544.00 | | 26 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 316.00 | 190 316.00 | | 190 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326 039.00 | 1 326 039.00 | | 1 326 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 766 335.00 | | 2 766 335.00 | 2 766 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 136.00 | 81 136.00 | | 81 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 053.00 | 429 053.00 | | 429 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 924 267.00 | | 5 124 267.00 | 5 924 267.00 |
VI Groupe et associés | 2 291 322.00 | 2 291 322.00 | | 2 291 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 115 229.00 | | | 9 115 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 295.00 | 289 295.00 | | 289 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 766.00 | 370 431.00 | 2 766 335.00 | 3 136 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 203 547.00 | 4 258 228.00 | 5 124 267.00 | 10 203 547.00 |