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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 740.00 | 597.00 | 10 143.00 | 10 740.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 130.00 | 349.00 | 6 781.00 | 7 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 800.00 | 528.00 | 14 272.00 | 14 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 717.00 | 1 473.00 | 194 244.00 | 195 717.00 |
BT Marchandises | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BZ Autres créances | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CF Disponibilités | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 377.00 | 1 473.00 | 215 904.00 | 217 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93.00 | | | -93.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 171 125.00 | | | 171 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 997.00 | | | 213 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 904.00 | | | 215 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 832.00 | | 35 832.00 | 35 832.00 |
FQ Autres produits | | | 3 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93.00 | | | -93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 930.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 473.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800.00 | 1 752.00 | 48.00 | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 997.00 | 66 837.00 | 125 298.00 | 213 997.00 |