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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 1 173.00 | 912.00 | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 988.00 | 2 657.00 | 5 331.00 | 7 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 384.00 | 26 709.00 | 77 675.00 | 104 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 499.00 | 30 539.00 | 96 960.00 | 127 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
BP En cours de production de services | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 797.00 | | 450 797.00 | 450 797.00 |
BZ Autres créances | 86 395.00 | | 86 395.00 | 86 395.00 |
CF Disponibilités | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 432.00 | | 587 432.00 | 587 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 931.00 | 30 539.00 | 684 392.00 | 714 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 374.00 | | | 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DL TOTAL (I) | 78 474.00 | | | 78 474.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 771.00 | | | 125 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 029.00 | | | 305 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 262.00 | | | 125 262.00 |
EA Autres dettes | 44 773.00 | | | 44 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 918.00 | | | 600 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 392.00 | | | 684 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 368.00 | | | 543 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 316.00 | | | 48 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 558.00 | | 1 063 558.00 | 1 063 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 558.00 | | 1 063 558.00 | 1 063 558.00 |
FM Production stockée | | | 28 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 094.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356.00 | | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 450.00 | | | 1 126 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 850.00 | | | 1 088 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 029.00 | 305 029.00 | | 305 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 771.00 | 68 304.00 | 57 466.00 | 125 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VW T.V.A. | 86 159.00 | 86 159.00 | | 86 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 834.00 | 543 368.00 | 57 466.00 | 600 834.00 |