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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 678.00 | 11 454.00 | 6 224.00 | 17 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 133.00 | 1 576.00 | 1 558.00 | 3 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 948.00 | 13 030.00 | 10 919.00 | 23 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 494.00 | 13 030.00 | 24 465.00 | 37 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
DH Report à nouveau | 2 981.00 | 928.00 | | 2 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 931.00 | 2 054.00 | | -7 931.00 |
DL TOTAL (I) | -1 246.00 | 6 685.00 | | -1 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 1 011.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 658.00 | 10 807.00 | | 14 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 858.00 | 2 954.00 | | 5 858.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 450.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 710.00 | 15 222.00 | | 25 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 465.00 | 21 907.00 | | 24 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FG Production vendue services | 106 426.00 | | 106 426.00 | 106 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 426.00 | | 121 426.00 | 121 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 458.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 342.00 | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 446.00 | 342.00 | | 2 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 446.00 | -342.00 | | -2 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 460.00 | 87 401.00 | | 121 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 391.00 | 85 347.00 | | 129 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 931.00 | 2 054.00 | | -7 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 106.00 | 4 152.00 | | 16 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 177.00 | 5 794.00 | 3 942.00 | 11 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 177.00 | 5 794.00 | 3 942.00 | 11 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 137.00 | 6 000.00 | 3 138.00 | 9 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |