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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 709.00 | 502.00 | 1 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 014.00 | 706.00 | 2 308.00 | 3 014.00 |
AX Avances et acomptes | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 401.00 | 1 416.00 | 5 985.00 | 7 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 782.00 | | 77 782.00 | 77 782.00 |
BZ Autres créances | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
CF Disponibilités | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 178.00 | | 220 178.00 | 220 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 230.00 | | 388 230.00 | 388 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 631.00 | 1 416.00 | 394 215.00 | 395 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
DH Report à nouveau | | -254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 071.00 | 7 606.00 | | -42 071.00 |
DL TOTAL (I) | -33 719.00 | 8 351.00 | | -33 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 249.00 | 95 618.00 | | 287 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 792.00 | 116.00 | | 1 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 759.00 | 47 337.00 | | 132 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 892.00 | 1 041.00 | | 5 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 935.00 | 144 114.00 | | 427 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 215.00 | 152 466.00 | | 394 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 401.00 | | 15 044.00 | 7 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 844.00 | 14 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 844.00 | 13 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 189.00 | | 15 044.00 | 6 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433.00 | 983.00 | | 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 404.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127.00 | 579.00 | | 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 250.00 | 287 250.00 | | 287 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 760.00 | 132 760.00 | | 132 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 101.00 | 345 101.00 | | 345 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 101.00 | 345 101.00 | | 345 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 143.00 | 426 143.00 | | 426 143.00 |