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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 032.00 | 9 252.00 | 40 780.00 | 50 032.00 |
040 Immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 630.00 | 9 252.00 | 41 378.00 | 50 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
060 Stock marchandises | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
072 Créances – Autres | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
084 Disponibilités | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 479.00 | | 61 479.00 | 61 479.00 |
110 Total général Actif | 112 109.00 | 9 252.00 | 102 857.00 | 112 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 489.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 583.00 | 122 885.00 | | 264 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 719.00 | 28 657.00 | | 88 719.00 |
222 Production stockée | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
230 Autres produits | 6 059.00 | 154.00 | | 6 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 840.00 | 151 696.00 | | 370 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 601.00 | 144 922.00 | | 209 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 198.00 | -30 796.00 | | 9 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 983.00 | 960.00 | | 3 983.00 |
242 Autres charges externes. | 66 947.00 | 31 672.00 | | 66 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | 351.00 | | 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 060.00 | 4 520.00 | | 46 060.00 |
252 Charges sociales | 13 979.00 | 704.00 | | 13 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 781.00 | 2 471.00 | | 6 781.00 |
262 Autres charges | 307.00 | 7.00 | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 843.00 | 154 812.00 | | 357 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 997.00 | -3 116.00 | | 12 997.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | 20.00 | | 85.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 447.00 | 627.00 | | 1 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 435.00 | 277.00 | | 8 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 942.00 | | | 942.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 732.00 | | | 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 206.00 | | | 60 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |