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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
AN Terrains | 70 088.00 | | 70 088.00 | 70 088.00 |
AP Constructions | 421 267.00 | 54 491.00 | 366 776.00 | 421 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 193.00 | 11 633.00 | 37 560.00 | 49 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 586.00 | 82 162.00 | 474 424.00 | 556 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BZ Autres créances | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CF Disponibilités | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 011.00 | | 27 011.00 | 27 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 596.00 | 82 162.00 | 501 435.00 | 583 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 526.00 | 6 700.00 | | 18 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 515.00 | 11 827.00 | | 17 515.00 |
DL TOTAL (I) | 37 141.00 | 19 626.00 | | 37 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 918.00 | 454 025.00 | | 454 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350.00 | 4 050.00 | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 746.00 | 3 174.00 | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 293.00 | 461 249.00 | | 464 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 435.00 | 480 875.00 | | 501 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 806.00 | 42 454.00 | | 59 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 649.00 | | 19 936.00 | 536 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 612.00 | | 19 936.00 | 520 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 159.00 | 23 003.00 | 82 162.00 | 59 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 701.00 | 1 337.00 | 16 038.00 | 14 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 458.00 | 21 666.00 | 66 124.00 | 44 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UX Autres créances clients | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 918.00 | 50 431.00 | 145 504.00 | 454 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 293.00 | 59 806.00 | 145 504.00 | 464 293.00 |