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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 891.00 | 15 329.00 | 4 562.00 | 19 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 381.00 | 27 702.00 | 33 679.00 | 61 381.00 |
AX Avances et acomptes | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 923.00 | 43 031.00 | 57 892.00 | 100 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
CF Disponibilités | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 097.00 | | 36 097.00 | 36 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 021.00 | 43 031.00 | 93 989.00 | 137 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 517.00 | -7 398.00 | | -6 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 693.00 | 881.00 | | 5 693.00 |
DL TOTAL (I) | 14 176.00 | 8 483.00 | | 14 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 224.00 | 53 160.00 | | 49 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 143.00 | 10 400.00 | | 15 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 787.00 | 2 375.00 | | 7 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 659.00 | 3 535.00 | | 7 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 813.00 | 69 471.00 | | 79 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 989.00 | 77 954.00 | | 93 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 640.00 | | 71 640.00 | 71 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 640.00 | | 71 640.00 | 71 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 424.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 19.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 19.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | 1 000.00 | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | 1 000.00 | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | -981.00 | | -665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 163.00 | 125 906.00 | | 117 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 470.00 | 125 025.00 | | 111 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 693.00 | 881.00 | | 5 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 607.00 | 12 424.00 | | 30 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 607.00 | 12 424.00 | | 30 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 224.00 | 22 588.00 | 26 636.00 | 49 224.00 |
VI Groupe et associés | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 167.00 | 19 567.00 | 2 600.00 | 22 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 813.00 | 53 178.00 | 26 636.00 | 79 813.00 |