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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 126.00 | 6 522.00 | 9 605.00 | 16 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 444.00 | 7 839.00 | 9 605.00 | 17 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 999.00 | | 275 999.00 | 275 999.00 |
BZ Autres créances | 254 193.00 | | 254 193.00 | 254 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 261.00 | | 162 261.00 | 162 261.00 |
CF Disponibilités | 160 091.00 | | 160 091.00 | 160 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 311.00 | | 854 311.00 | 854 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 755.00 | 7 839.00 | 863 916.00 | 871 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 156 518.00 | 156 518.00 | | 156 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 197.00 | 471 259.00 | | 514 197.00 |
DL TOTAL (I) | 671 815.00 | 628 877.00 | | 671 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | 4 483.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 972.00 | 14 994.00 | | 4 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 891.00 | 144 665.00 | | 82 891.00 |
EA Autres dettes | 103 500.00 | 71 369.00 | | 103 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 101.00 | 269 011.00 | | 192 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 916.00 | 897 888.00 | | 863 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 101.00 | 269 011.00 | | 192 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 618.00 | | 10 237.00 | 18 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 411.00 | 17 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 971.00 | 16 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 861.00 | | 10 237.00 | 15 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 737.00 | 4 910.00 | 9 809.00 | 12 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 420.00 | 4 910.00 | 9 809.00 | 11 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
UX Autres créances clients | 275 999.00 | 275 999.00 | | 275 999.00 |
VB T. V. A. | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VC Groupe et associés | 234 219.00 | 234 219.00 | | 234 219.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 959.00 | 531 959.00 | | 531 959.00 |
VW T.V.A. | 61 595.00 | 61 595.00 | | 61 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 101.00 | 192 101.00 | | 192 101.00 |