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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 227 400.00 | 490.00 | 226 910.00 | 227 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
BZ Autres créances | 138 397.00 | 34 146.00 | 104 251.00 | 138 397.00 |
CF Disponibilités | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 731.00 | 34 146.00 | 143 585.00 | 177 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 132.00 | 34 636.00 | 370 496.00 | 405 132.00 |
CU Autres participations | 227 400.00 | 490.00 | 226 910.00 | 227 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 339.00 | 24 946.00 | | 94 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 418.00 | 69 393.00 | | 24 418.00 |
DL TOTAL (I) | 119 857.00 | 95 439.00 | | 119 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 693.00 | 100 000.00 | | 141 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 374.00 | 75 578.00 | | 80 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251.00 | 769.00 | | 1 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 871.00 | 20 231.00 | | 13 871.00 |
EA Autres dettes | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 639.00 | 196 578.00 | | 250 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 496.00 | 292 017.00 | | 370 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 682.00 | 96 578.00 | | 121 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 490.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 824.00 | 93 824.00 | | 93 824.00 |
UX Autres créances clients | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 693.00 | 20 011.00 | 80 352.00 | 141 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 300.00 | | | 141 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 397.00 | 138 397.00 | | 138 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 548.00 | 161 548.00 | | 161 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 639.00 | 128 957.00 | 80 352.00 | 250 639.00 |