| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 899.00 | 899.00 | 1 250 000.00 | 1 250 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 160.00 | | 257 160.00 | 257 160.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 285 741.00 | | 285 741.00 | 285 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 901.00 | | 542 901.00 | 542 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 800.00 | 899.00 | 1 792 901.00 | 1 793 800.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 000.00 | 1 251 000.00 | | 1 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 039.00 | 7 822.00 | | 16 039.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 311.00 | 164 336.00 | | 442 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 351.00 | 1 423 159.00 | | 1 709 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 264.00 | | 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 491.00 | 33 792.00 | | 69 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 550.00 | 34 056.00 | | 83 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 901.00 | 1 457 215.00 | | 1 792 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 900.00 | | 275 900.00 | 275 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 900.00 | | 275 900.00 | 275 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 505.00 | 55 548.00 | | 73 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 900.00 | 224 400.00 | | 523 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 589.00 | 60 064.00 | | 81 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 311.00 | 164 336.00 | | 442 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821.00 | 78.00 | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821.00 | 78.00 | | 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 491.00 | | | 69 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 160.00 | 257 160.00 | | 257 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 160.00 | 257 160.00 | | 257 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 550.00 | | | 83 550.00 |