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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 874.00 | 2 654.00 | 220.00 | 2 874.00 |
040 Immobilisations financières | 84 042.00 | | 84 042.00 | 84 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 916.00 | 2 654.00 | 84 262.00 | 86 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 175 200.00 | | 175 200.00 | 175 200.00 |
084 Disponibilités | 112 451.00 | | 112 451.00 | 112 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 425.00 | | 153 425.00 | 153 425.00 |
110 Total général Actif | 240 340.00 | 2 654.00 | 237 687.00 | 240 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 150.00 | 2 874.00 | 215 276.00 | 218 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 127 335.00 | | 127 335.00 | 127 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 804.00 | | 142 804.00 | 142 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 954.00 | 2 874.00 | 358 080.00 | 360 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
CU Autres participations | 183 824.00 | | 183 824.00 | 183 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 252.00 | 90 875.00 | | 90 252.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 253.00 | 90 876.00 | | 90 253.00 |
242 Autres charges externes. | 11 945.00 | 10 848.00 | | 11 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | -1 142.00 | | 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 180.00 | 50 000.00 | | 74 180.00 |
252 Charges sociales | | 736.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 782.00 | 61 400.00 | | 87 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 470.00 | 29 475.00 | | 2 470.00 |
280 Produits financiers | 31 049.00 | 10 495.00 | | 31 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 4 501.00 | | 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 899.00 | 35 469.00 | | 32 899.00 |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 98 836.00 | 65 937.00 | | 98 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 118.00 | 32 899.00 | | 64 118.00 |
DL TOTAL (I) | 163 615.00 | 99 496.00 | | 163 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 269.00 | 129 839.00 | | 177 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 350.00 | | 2 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 045.00 | 6 000.00 | | 15 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 465.00 | 138 190.00 | | 194 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 080.00 | 237 686.00 | | 358 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 269.00 | | | 177 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 201.00 | 620.00 | | 6 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 728.00 | 121 301.00 | | 153 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 609.00 | 88 402.00 | | 89 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 118.00 | 32 899.00 | | 64 118.00 |