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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 150.00 | 796.00 | 1 353.00 | 2 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 2 777.00 | 17 222.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 150.00 | 3 574.00 | 18 575.00 | 22 150.00 |
060 Stock marchandises | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
072 Créances – Autres | 47 692.00 | | 47 692.00 | 47 692.00 |
084 Disponibilités | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
110 Total général Actif | 103 250.00 | 3 574.00 | 99 676.00 | 103 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 491.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 544 805.00 | | | 544 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 805.00 | | | 544 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491 247.00 | | | 491 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 882.00 | | | -8 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
242 Autres charges externes. | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
252 Charges sociales | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 057.00 | | | 544 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 747.00 | | | 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 733.00 | | | 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |