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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 351.00 | 39 371.00 | 84 980.00 | 124 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 2 972.00 | 8.00 | 2 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 999.00 | 30 639.00 | 169 360.00 | 199 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 646.00 | 3 087.00 | 49 558.00 | 52 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 293.00 | | 184 293.00 | 184 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 679.00 | 76 069.00 | 505 610.00 | 581 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
BN En cours de production de biens | 120 447.00 | | 120 447.00 | 120 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
BZ Autres créances | 124 290.00 | | 124 290.00 | 124 290.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 280.00 | | 275 280.00 | 275 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 959.00 | 76 069.00 | 780 890.00 | 856 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 552.00 | | | -540 552.00 |
DL TOTAL (I) | -390 552.00 | 150 000.00 | | -390 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 869.00 | | | 499 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 200.00 | | | 293 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 661.00 | | | 314 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 441.00 | | | 1 171 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 890.00 | 150 000.00 | | 780 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 120 447.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 069.00 | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 696.00 | | | 238 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 248.00 | | | 779 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 552.00 | | | -540 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 581 679.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76 069.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42 343.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 200.00 | 293 200.00 | | 293 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 661.00 | 314 661.00 | | 314 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
VB T. V. A. | 93 651.00 | 93 651.00 | | 93 651.00 |
VC Groupe et associés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 869.00 | 499 869.00 | | 499 869.00 |
VI Groupe et associés | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 315.00 | 124 905.00 | 17 410.00 | 142 315.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 941.00 | 1 169 941.00 | | 1 169 941.00 |