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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182.00 | 264.00 | 918.00 | 1 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 726.00 | 264.00 | 1 755 462.00 | 1 755 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BZ Autres créances | 53 413.00 | | 53 413.00 | 53 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 518.00 | 1 594.00 | 316 924.00 | 318 518.00 |
CF Disponibilités | 174 567.00 | | 174 567.00 | 174 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 498.00 | 1 594.00 | 631 904.00 | 633 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 224.00 | 1 858.00 | 2 387 367.00 | 2 389 224.00 |
CU Autres participations | 1 720 390.00 | | 1 720 390.00 | 1 720 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 482 533.00 | 965 961.00 | | 1 482 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 675.00 | 521 572.00 | | 415 675.00 |
DK Provisions réglementées | 18 280.00 | 14 620.00 | | 18 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 488.00 | 1 535 153.00 | | 1 949 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 813.00 | 766 490.00 | | 380 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 573.00 | 91 185.00 | | 10 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151.00 | 774.00 | | 1 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 342.00 | 37 524.00 | | 45 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 879.00 | 895 972.00 | | 437 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 367.00 | 2 431 126.00 | | 2 387 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 012.00 | 337 604.00 | | 179 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 210 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 660.00 | -3 660.00 | | -3 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 146.00 | 30 834.00 | | 27 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 093.00 | 669 045.00 | | 570 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 418.00 | 147 473.00 | | 154 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 675.00 | 521 572.00 | | 415 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 544.00 | | 1 182.00 | 1 754 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754 544.00 | | | 1 754 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 425.00 | 1 594.00 | 5 425.00 | 5 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 425.00 | 1 594.00 | 5 425.00 | 5 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 425.00 | 1 594.00 | 5 425.00 | 5 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 342.00 | 40 055.00 | 5 287.00 | 45 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 813.00 | 127 233.00 | 253 580.00 | 380 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 049.00 | | | 464 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 413.00 | 53 413.00 | | 53 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 413.00 | 140 413.00 | 20 000.00 | 160 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 879.00 | 179 012.00 | 258 867.00 | 437 879.00 |